Финансовый отчет за 1-ое полугодие 2014 года
Финансовый отчет
по освоению поступлений от иной приносящей доход деятельности (гранты, безвозмездные поступления от родителей воспитанников, добровольные пожертвования иных лиц)
|
РАСХОД ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИНЫХ ЛИЦ)
|
|||
|
1-ое полугодие 2014 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
|
г. ОМСК |
|||
|
ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 01.01.2014 – 2 492,51 Всего: ПОСТУПИЛО на 07.08.2014г. – 359 934,01 |
|||
|
РАСХОД на 07.08.2014г. – 352 253 рублей 25 копеек ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 07.08.2014г. –10 173,27 |
|||
|
В том числе: |
|||
|
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за январь месяц 2014 года (договор № 102 от 27.12.2013, счет № 00168 от 31.01.2014) |
11 355,00
|
11 355,00
|
|
225 |
ООО «ПКФ «ВаРИС» Техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей о пожаре за декабрь месяц 2013 года (договор № 13-ТО от 01.08.2013, счет № 49 от 27.01.2014)
|
1 828,00
|
1 828,00
|
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за февраль месяц 2014 года (договор № 102 от 27.12.2013, счет № 00194 от 28.02.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
225 |
ООО «Автоматизированные системы безопасности – Омск» Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон), за первый квартал 2014г. (договор № Т-09/2014 от 27.12.2013, счет № 68 от 26.03.2014) |
813,83 |
813,83 |
|
225 |
ООО «Автоматизированные системы безопасности – Омск» Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон), домофонная трубка (договор № Т-09/2014 от 27.12.2013, счет № 69 от 27.03.2014)
|
150,00 |
150,00 |
|
225 |
ООО «Автоматизированные системы безопасности – Омск» Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон), за четвертый квартал 2013г. (договор № Т-/2013 от 01.01.2013, счет № 70 от 27.03.2014)
|
813,83 |
813,83 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за март месяц 2014 года (договор № 102 от 27.12.2013, счет № 00208 от 31.03.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
225 |
ООО «ПКФ «ВаРИС» Техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей о пожаре за январь, февраль, март, апрель месяц 2014 года (договор № 50-ТО от 24.12.2013, счет № 325 от 28.04.2014)
|
7 312,00 |
7 312,00 |
|
340 |
ООО «Бауцентр Рус» Линолеум Акцент Про/Таркетт (коридор учреждения, 1-й этаж, летние ремонтно-строительные работы);
Фанера ФК 4/4 1525*1525 (коридор учреждения, 1-й этаж, летние ремонтно-строительные работы);
(договор № 77/2-САО от 19.04.2014, счет № Сч33-00110205 от 19.04.2014)
|
55м2*499,90
25лст*349,90
|
26 079,78 (с учетом скидки)
8 222,65 (с учетом скидки)
Итого: 34 302,43
|
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за апрель месяц 2014 года (договор № 102/2 от 31.03.2014, счет № 00221 от 30.04.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
310 |
ООО «Счастливое детство» ЭлектроКипятильник КЭНД-100.03 (для организации питьевого режима на пищеблок д/с)
предписание Роспотребнадзора № 311 от 01.04.2013г., п.39
(договор № 43/03 от 26.03.2014, счет № 50 от 04.04.2014)
|
6 375,00 (доплата до суммы целевых средств, выделенных их бюджета города Омска - 13 775,00) |
6 375,00 |
|
310 |
ООО «Цифровые окна» Оконный блок ПВХ в физкультурный зал д/с, в 1-ую младшую группу № 8(спальня) для организации режима проветривания
(договор № ШР-712 от 23.05.2014, счет № ШР-712 от 23.05.2014) |
1шт.*17 400,00 1шт.*16 800,00
|
34 200,00 |
|
310 |
ООО «Цифровые окна» Дверной блок из алюминиевого профиля КП-45, 1000*2540 (центральные, эвакуационные выходы учреждения, 1 –й этаж)
|
2шт.*20 185,00
|
40 370,00 |
|
225 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за май месяц 2014 года (договор № 102/2 от 31.03.2014, счет № 00234 от 31.05.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
340
226 |
ИП Гусак Ф.В. (АГИР-Агенство инновационных решений) Оборудование: камера цветная уличная (3шт.), камера цветная внутренняя (1шт.), кабель видеонаблюдения (250м), кабель ШВВП (300м), блок бесперебойного питания (1шт.), гофра труба (200м), комплект монтажника (1шт.)
Пуско-наладочные работы (договор № 19-В от 11.06.2014, счет № 91 от 11.06.2014)
|
21 367,00
6 000,00 |
21 367,00
6 000,00 |
|
340 |
ООО «ТД УРАЛО-СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Светильник люминесцентный ТL 4*18 накладной, опаловый ТL 418 ОL1 –EL, (потолок коридора учреждения, 1-й этаж)
(договор № 3812-01072014 от 01.06.2014, счет № 71.202.7264/11 от 01.07.2014)
Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/640 G13 (Смоленск)
|
9шт.*1 130,37
50шт.*24,50 |
10 173,32
1 224,84 |
|
340 |
ООО «Импульс» Ремонт вентиляции (воздуховод)-улица (договор № 10.07.14 от 09.07.2014, счет № 135 от 09.07.2014)
|
14 000,00 |
14 000,00 |
|
340 |
ООО «АНМАКС-СТРОЙ» Монтаж натяжного потолка (коридор учреждения, 1-й этаж), 56,4м2, белый глянец (договор № 23/14 от 09.07.2014, счет № 3 от 09.07.2014)
|
24 178,00 |
24 178,00 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за июль месяц 2014 года (договор № 102/3 от 30.06.2014, счет № 00262 от 31.07.2014)
|
8 000,00 |
8 000,00 |
|
226 |
ООО «АктивСтрой» Ремонтно-строительные работы: -обработка грунтовкой стен, антигрибковым покрытием, бетон-контактом; -штукатурка, шпатлевка стен, подготовка под покраску; - обработка грунтовкой стен, покрытие в/эмульсионной краской с добавлением ПВА, покрытие лаком (коридор учреждения, 170м2, 1-й этаж)
|
65 790,00 |
65 790,00 |
|
|
|
ИТОГО: |
352 253,25 |
Финансовый отчет
по целевым средствам, выделенным из бюджета города Омска
(тип средств 19.31.31)
|
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА
|
|||
|
Первое полугодие 2014 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
|
г. ОМСК |
|||
|
ПОСТУПИЛО – 121 000,00 |
|||
|
РАСХОД 121 000 рублей 00 копеек ОСТАТОК на 01.08.2014 - 00,00 |
|||
|
В том числе: |
|||
|
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
|
310 |
ООО «Счастливое детство» Стиральная машина «Альянс» (США) (в прачечную д/с) (договор № 43/03 от 26.03.2014, счет № 47 от 03.04.2014)
|
1шт.*113 600,00
|
113 600,00 |
|
310 |
ООО «Счастливое детство» ЭлектроКипятильник КЭНД-100.03 (для организации питьевого режима на пищеблок д/с)
предписание Роспотребнадзора № 311 от 01.04.2013г., п.39
(договор № 43/03 от 26.03.2014, счет № 50 от 04.04.2014)
|
7 400,00 (недостающий остаток до суммы 13 775,00 оплачен из средств добровольных пожертвований – 6 375,00)
|
7 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
121 000,00 |
Финансовый отчет
по освоению средств, выделенных из бюджета города Омска
(тип средств 08.31.35)
|
РАСХОД СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА
|
|||
|
Первое полугодие 2014 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
|
г. ОМСК |
|||
|
ПОСТУПИЛО – 9 386,00 |
|||
|
РАСХОД – 9 386 рублей 00 копеек ОСТАТОК на 01.08.2014 - 00,00 |
|||
|
В том числе: |
|||
|
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
|
340 |
ООО «ГРАНИТ» Хозяйственные товары, моющиеся средства: (полотно нетканое (60м), туалетная бумага «Велеск» (30шт.), лампа ЛБ 36В/33 (20шт.), мыло детское (30шт.), мыло жидкое (1шт.), мыло хозяйственное 65% (44шт.), гель «Санокс» (3шт.), гель «Доместос (1шт.)
(договор № 7 от 25.03.2014, счет № 47 от 25.03.2014)
|
3 945,00
|
3 945,00 |
|
340 |
ООО «Сибстройарматура» Задвижки шаровые, 2шт., кран шаровый (ручка–бабочка), 2шт. (на теплоузел)
(договор № 22 от 21.05.2014, счет № 1039 от 21.05.2014)
|
5 441,00
|
5 441,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
9 386,00 |