Финансовый отчет за 1-ое полугодие 2014 года
Финансовый отчет
по освоению поступлений от иной приносящей доход деятельности (гранты, безвозмездные поступления от родителей воспитанников, добровольные пожертвования иных лиц)
РАСХОД ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИНЫХ ЛИЦ)
|
|||
1-ое полугодие 2014 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
г. ОМСК |
|||
ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 01.01.2014 – 2 492,51 Всего: ПОСТУПИЛО на 07.08.2014г. – 359 934,01 |
|||
РАСХОД на 07.08.2014г. – 352 253 рублей 25 копеек ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 07.08.2014г. –10 173,27 |
|||
В том числе: |
|||
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за январь месяц 2014 года (договор № 102 от 27.12.2013, счет № 00168 от 31.01.2014) |
11 355,00
|
11 355,00
|
225 |
ООО «ПКФ «ВаРИС» Техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей о пожаре за декабрь месяц 2013 года (договор № 13-ТО от 01.08.2013, счет № 49 от 27.01.2014)
|
1 828,00
|
1 828,00
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за февраль месяц 2014 года (договор № 102 от 27.12.2013, счет № 00194 от 28.02.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
225 |
ООО «Автоматизированные системы безопасности – Омск» Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон), за первый квартал 2014г. (договор № Т-09/2014 от 27.12.2013, счет № 68 от 26.03.2014) |
813,83 |
813,83 |
225 |
ООО «Автоматизированные системы безопасности – Омск» Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон), домофонная трубка (договор № Т-09/2014 от 27.12.2013, счет № 69 от 27.03.2014)
|
150,00 |
150,00 |
225 |
ООО «Автоматизированные системы безопасности – Омск» Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон), за четвертый квартал 2013г. (договор № Т-/2013 от 01.01.2013, счет № 70 от 27.03.2014)
|
813,83 |
813,83 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за март месяц 2014 года (договор № 102 от 27.12.2013, счет № 00208 от 31.03.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
225 |
ООО «ПКФ «ВаРИС» Техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей о пожаре за январь, февраль, март, апрель месяц 2014 года (договор № 50-ТО от 24.12.2013, счет № 325 от 28.04.2014)
|
7 312,00 |
7 312,00 |
340 |
ООО «Бауцентр Рус» Линолеум Акцент Про/Таркетт (коридор учреждения, 1-й этаж, летние ремонтно-строительные работы);
Фанера ФК 4/4 1525*1525 (коридор учреждения, 1-й этаж, летние ремонтно-строительные работы);
(договор № 77/2-САО от 19.04.2014, счет № Сч33-00110205 от 19.04.2014)
|
55м2*499,90
25лст*349,90
|
26 079,78 (с учетом скидки)
8 222,65 (с учетом скидки)
Итого: 34 302,43
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за апрель месяц 2014 года (договор № 102/2 от 31.03.2014, счет № 00221 от 30.04.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
310 |
ООО «Счастливое детство» ЭлектроКипятильник КЭНД-100.03 (для организации питьевого режима на пищеблок д/с)
предписание Роспотребнадзора № 311 от 01.04.2013г., п.39
(договор № 43/03 от 26.03.2014, счет № 50 от 04.04.2014)
|
6 375,00 (доплата до суммы целевых средств, выделенных их бюджета города Омска - 13 775,00) |
6 375,00 |
310 |
ООО «Цифровые окна» Оконный блок ПВХ в физкультурный зал д/с, в 1-ую младшую группу № 8(спальня) для организации режима проветривания
(договор № ШР-712 от 23.05.2014, счет № ШР-712 от 23.05.2014) |
1шт.*17 400,00 1шт.*16 800,00
|
34 200,00 |
310 |
ООО «Цифровые окна» Дверной блок из алюминиевого профиля КП-45, 1000*2540 (центральные, эвакуационные выходы учреждения, 1 –й этаж)
|
2шт.*20 185,00
|
40 370,00 |
225 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за май месяц 2014 года (договор № 102/2 от 31.03.2014, счет № 00234 от 31.05.2014)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
340
226 |
ИП Гусак Ф.В. (АГИР-Агенство инновационных решений) Оборудование: камера цветная уличная (3шт.), камера цветная внутренняя (1шт.), кабель видеонаблюдения (250м), кабель ШВВП (300м), блок бесперебойного питания (1шт.), гофра труба (200м), комплект монтажника (1шт.)
Пуско-наладочные работы (договор № 19-В от 11.06.2014, счет № 91 от 11.06.2014)
|
21 367,00
6 000,00 |
21 367,00
6 000,00 |
340 |
ООО «ТД УРАЛО-СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Светильник люминесцентный ТL 4*18 накладной, опаловый ТL 418 ОL1 –EL, (потолок коридора учреждения, 1-й этаж)
(договор № 3812-01072014 от 01.06.2014, счет № 71.202.7264/11 от 01.07.2014)
Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/640 G13 (Смоленск)
|
9шт.*1 130,37
50шт.*24,50 |
10 173,32
1 224,84 |
340 |
ООО «Импульс» Ремонт вентиляции (воздуховод)-улица (договор № 10.07.14 от 09.07.2014, счет № 135 от 09.07.2014)
|
14 000,00 |
14 000,00 |
340 |
ООО «АНМАКС-СТРОЙ» Монтаж натяжного потолка (коридор учреждения, 1-й этаж), 56,4м2, белый глянец (договор № 23/14 от 09.07.2014, счет № 3 от 09.07.2014)
|
24 178,00 |
24 178,00 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за июль месяц 2014 года (договор № 102/3 от 30.06.2014, счет № 00262 от 31.07.2014)
|
8 000,00 |
8 000,00 |
226 |
ООО «АктивСтрой» Ремонтно-строительные работы: -обработка грунтовкой стен, антигрибковым покрытием, бетон-контактом; -штукатурка, шпатлевка стен, подготовка под покраску; - обработка грунтовкой стен, покрытие в/эмульсионной краской с добавлением ПВА, покрытие лаком (коридор учреждения, 170м2, 1-й этаж)
|
65 790,00 |
65 790,00 |
|
|
ИТОГО: |
352 253,25 |
Финансовый отчет
по целевым средствам, выделенным из бюджета города Омска
(тип средств 19.31.31)
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА
|
|||
Первое полугодие 2014 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
г. ОМСК |
|||
ПОСТУПИЛО – 121 000,00 |
|||
РАСХОД 121 000 рублей 00 копеек ОСТАТОК на 01.08.2014 - 00,00 |
|||
В том числе: |
|||
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
310 |
ООО «Счастливое детство» Стиральная машина «Альянс» (США) (в прачечную д/с) (договор № 43/03 от 26.03.2014, счет № 47 от 03.04.2014)
|
1шт.*113 600,00
|
113 600,00 |
310 |
ООО «Счастливое детство» ЭлектроКипятильник КЭНД-100.03 (для организации питьевого режима на пищеблок д/с)
предписание Роспотребнадзора № 311 от 01.04.2013г., п.39
(договор № 43/03 от 26.03.2014, счет № 50 от 04.04.2014)
|
7 400,00 (недостающий остаток до суммы 13 775,00 оплачен из средств добровольных пожертвований – 6 375,00)
|
7 400,00 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
121 000,00 |
Финансовый отчет
по освоению средств, выделенных из бюджета города Омска
(тип средств 08.31.35)
РАСХОД СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА
|
|||
Первое полугодие 2014 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
г. ОМСК |
|||
ПОСТУПИЛО – 9 386,00 |
|||
РАСХОД – 9 386 рублей 00 копеек ОСТАТОК на 01.08.2014 - 00,00 |
|||
В том числе: |
|||
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
340 |
ООО «ГРАНИТ» Хозяйственные товары, моющиеся средства: (полотно нетканое (60м), туалетная бумага «Велеск» (30шт.), лампа ЛБ 36В/33 (20шт.), мыло детское (30шт.), мыло жидкое (1шт.), мыло хозяйственное 65% (44шт.), гель «Санокс» (3шт.), гель «Доместос (1шт.)
(договор № 7 от 25.03.2014, счет № 47 от 25.03.2014)
|
3 945,00
|
3 945,00 |
340 |
ООО «Сибстройарматура» Задвижки шаровые, 2шт., кран шаровый (ручка–бабочка), 2шт. (на теплоузел)
(договор № 22 от 21.05.2014, счет № 1039 от 21.05.2014)
|
5 441,00
|
5 441,00 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
9 386,00 |