Финансовый отчет
по освоению поступлений от иной приносящей доход деятельности
(гранты, безвозмездные поступления от родителей воспитанников, добровольные пожертвования иных лиц)
РАСХОД ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИНЫХ ЛИЦ)
|
|||
1-е полугодие 2017 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
г. ОМСК |
|||
ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 01.01.2017 – 77 413,56 Всего: ПОСТУПИЛО на 13.06.2017г. – 293 729,26 |
|||
РАСХОД на 13.06.2017г. – 293 783 рублей 20 копеек ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 13.06.2017. –77 359,62 |
|||
В том числе: |
|||
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
225 |
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Услуги связи (договор № 4466 от 01.11.2016, счет № 4466 от 20.01.2017, оплачено 31.01.2017)
|
2 000,00 |
2 000,00 |
226 |
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Услуги интернет (договор № 21697 от 30.11.2016, счет № 21697 от 21.01.2017, оплачено 31.01.2017)
|
1 750,00 |
1 750,00 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за ДЕКАБРЬ месяц 2016 года (договор № б/н от 01.09.2016, счет № 83 от 20.02.2017, оплачено 27.02.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за ЯНВАРЬ месяц 2017года (договор № 2 от 13.02.2017, счет № 26 от 05.02.2017)
|
19 000,00 |
19 000,00 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за ФЕВРАЛЬ месяц 2017года (договор № 2 от 13.02.2017, счет № 298 от 20.02.2017, оплачено 28.02.2017)
|
19 000,00 |
19 000,00 |
225 |
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Услуги связи (договор № 4466 от 01.11.2016, счет № 4466 от 20.02.2017, оплачено 02.03.2017)
|
1 000,00 |
1 000,00 |
340 |
ООО «СИБ*РМ» Услуги по заправке картриджей (договор № 30078 от 27.01.207, счет № 3000945 от 27.02.2017, оплачено 06.03.2017) (годовое обслуживание)
|
7 343,00 |
7 343,00 |
340 |
ООО «Е-Портал» Услуги по техническому обслуживанию программного комплекса (установка СБИС, электронная отчетность на одно рабочее место) (договор № 1 от 13.02.2017, счет № 15 от 13.02.2017, оплачено 06.03.2017)
|
600,00 |
600,00 |
226 |
ООО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» Услуги дополнительных работ по АПС (монтаж прибора передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны) (договор № 9 от 20.02.2017, счет № 8 от 20.03.2017, оплачено 23.03.2017)
|
10 200,00 |
10 200,00 |
226 |
ООО «Каланча» Услуги по определению величины пожарного риска (договор № 1 от 13.02.2017, счет № 10 от 22.03.2017, оплачено 29.03.2017) (снятие расчетом пожарного риска нарушений требований пожарной безопасности, а именно: высота дверей на путях эвакуации, ширина лестничных пролетов, ширина арок, запасные выходы со второго этажа здания (группы №7, №3, №2, №6, т.д.)
|
40 000,00 |
40 000,00 |
|
ООО «Мир ИТ» Услуги по обслуживанию сайта организации (с апреля по декабрь 2017г.) (договор № 118 от 31.03.2017, счет № 210 от 31.03.2017, оплачено 04.04.2017)
|
4 500,00 |
4 500,00 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за МАРТ месяц 2017года (договор № 11 от 25.03.2017, счет № 337 от 04.04.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
ООО «ИГРА-СПОРТ» Услуги по сборке и установке уличного игрового и спортивного оборудования (сборка и установка: «Внедорожник», 1шт. (участок группы № 7), «Домик-беседка», 1шт. (участок группы № 4), «Детский спортивный комплекс»-1шт.
|
13 803,00 |
13 803,00 |
|
ООО «АльпСтрой» Услуги по кронированию деревьев (5шт.) (подготовка участка к установке игрового детского оборудования)
|
9 500,00 |
9 500,00 |
|
ООО «ИГРА-СПОРТ» Услуги по сборке и установке уличного игрового и спортивного оборудования (сборка и установка: «Жираф с баскетбольным щитом» - 1шт., «Домик – беседка» - 1шт. (на участок группы № 6), песочница «Ромашка» - 1шт. (на участок группы № 8), «Вертолетик» - 1шт. 9на участок группы № 8)
|
11 348,00 |
11 348,00 |
|
ИП Биркле Р.А. Оказание услуг по замене электрического щита и силовых линий в здании (на пищеблоке)
|
12 000,00 |
12 000,00 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за АПРЕЛЬ месяц 2017года (договор № 11 от 25.03.2017, счет № 1503 от 16.05.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
ООО «Бауцентр Рус» Поставка оборудования (договор № 8 от 22.05.2017, счет № 83 от 25.05.2017, оплачено 01.06.2017) Триммер «Чемпион» (для покоса травы) – 1шт, Бензопила «ПАТРИОТ» (для спила сухостоя) - 1шт.
|
14 739,20 |
14 739,20 |
|
ООО «КРАМБ Сибирь» Устройство резинового покрытия «CRAMB», до 15мм, для спортивных игр детей (Авансовый платеж)
|
63 000,00 (авансовый платеж от суммы 89 762,00) |
63 000,00 |
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за МАЙ месяц 2017года (договор № 11 от 25.03.2017, счет № 4063 от 05.06.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
ИТОГО: |
293 783,20 |
ИЗ НИХ: |
Услуги по обеспечению безопасности воспитанников учреждения (ООО «Охранное агентство «Русь») |
|
102 000,00 |
РАЗНОЕ: |
|
|
191 783,20 |
|
|
|
|