Финансовый отчет
по освоению поступлений от иной приносящей доход деятельности
(гранты, безвозмездные поступления от родителей воспитанников, добровольные пожертвования иных лиц)
|
РАСХОД ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИНЫХ ЛИЦ)
|
|||
|
1-е полугодие 2017 года БДОУ Г. ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 77» |
|||
|
г. ОМСК |
|||
|
ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 01.01.2017 – 77 413,56 Всего: ПОСТУПИЛО на 13.06.2017г. – 293 729,26 |
|||
|
РАСХОД на 13.06.2017г. – 293 783 рублей 20 копеек ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 13.06.2017. –77 359,62 |
|||
|
В том числе: |
|||
|
Статья расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
Итого |
|
225 |
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Услуги связи (договор № 4466 от 01.11.2016, счет № 4466 от 20.01.2017, оплачено 31.01.2017)
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
226 |
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Услуги интернет (договор № 21697 от 30.11.2016, счет № 21697 от 21.01.2017, оплачено 31.01.2017)
|
1 750,00 |
1 750,00 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за ДЕКАБРЬ месяц 2016 года (договор № б/н от 01.09.2016, счет № 83 от 20.02.2017, оплачено 27.02.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за ЯНВАРЬ месяц 2017года (договор № 2 от 13.02.2017, счет № 26 от 05.02.2017)
|
19 000,00 |
19 000,00 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за ФЕВРАЛЬ месяц 2017года (договор № 2 от 13.02.2017, счет № 298 от 20.02.2017, оплачено 28.02.2017)
|
19 000,00 |
19 000,00 |
|
225 |
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Услуги связи (договор № 4466 от 01.11.2016, счет № 4466 от 20.02.2017, оплачено 02.03.2017)
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
340 |
ООО «СИБ*РМ» Услуги по заправке картриджей (договор № 30078 от 27.01.207, счет № 3000945 от 27.02.2017, оплачено 06.03.2017) (годовое обслуживание)
|
7 343,00 |
7 343,00 |
|
340 |
ООО «Е-Портал» Услуги по техническому обслуживанию программного комплекса (установка СБИС, электронная отчетность на одно рабочее место) (договор № 1 от 13.02.2017, счет № 15 от 13.02.2017, оплачено 06.03.2017)
|
600,00 |
600,00 |
|
226 |
ООО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» Услуги дополнительных работ по АПС (монтаж прибора передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны) (договор № 9 от 20.02.2017, счет № 8 от 20.03.2017, оплачено 23.03.2017)
|
10 200,00 |
10 200,00 |
|
226 |
ООО «Каланча» Услуги по определению величины пожарного риска (договор № 1 от 13.02.2017, счет № 10 от 22.03.2017, оплачено 29.03.2017) (снятие расчетом пожарного риска нарушений требований пожарной безопасности, а именно: высота дверей на путях эвакуации, ширина лестничных пролетов, ширина арок, запасные выходы со второго этажа здания (группы №7, №3, №2, №6, т.д.)
|
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
ООО «Мир ИТ» Услуги по обслуживанию сайта организации (с апреля по декабрь 2017г.) (договор № 118 от 31.03.2017, счет № 210 от 31.03.2017, оплачено 04.04.2017)
|
4 500,00 |
4 500,00 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за МАРТ месяц 2017года (договор № 11 от 25.03.2017, счет № 337 от 04.04.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
ООО «ИГРА-СПОРТ» Услуги по сборке и установке уличного игрового и спортивного оборудования (сборка и установка: «Внедорожник», 1шт. (участок группы № 7), «Домик-беседка», 1шт. (участок группы № 4), «Детский спортивный комплекс»-1шт.
|
13 803,00 |
13 803,00 |
|
|
ООО «АльпСтрой» Услуги по кронированию деревьев (5шт.) (подготовка участка к установке игрового детского оборудования)
|
9 500,00 |
9 500,00 |
|
|
ООО «ИГРА-СПОРТ» Услуги по сборке и установке уличного игрового и спортивного оборудования (сборка и установка: «Жираф с баскетбольным щитом» - 1шт., «Домик – беседка» - 1шт. (на участок группы № 6), песочница «Ромашка» - 1шт. (на участок группы № 8), «Вертолетик» - 1шт. 9на участок группы № 8)
|
11 348,00 |
11 348,00 |
|
|
ИП Биркле Р.А. Оказание услуг по замене электрического щита и силовых линий в здании (на пищеблоке)
|
12 000,00 |
12 000,00 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за АПРЕЛЬ месяц 2017года (договор № 11 от 25.03.2017, счет № 1503 от 16.05.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
ООО «Бауцентр Рус» Поставка оборудования (договор № 8 от 22.05.2017, счет № 83 от 25.05.2017, оплачено 01.06.2017) Триммер «Чемпион» (для покоса травы) – 1шт, Бензопила «ПАТРИОТ» (для спила сухостоя) - 1шт.
|
14 739,20 |
14 739,20 |
|
|
ООО «КРАМБ Сибирь» Устройство резинового покрытия «CRAMB», до 15мм, для спортивных игр детей (Авансовый платеж)
|
63 000,00 (авансовый платеж от суммы 89 762,00) |
63 000,00 |
|
226 |
ООО «Охранное агентство «Русь» Обязательства по обеспечению безопасности воспитанников учреждения, охране имущества учреждения за МАЙ месяц 2017года (договор № 11 от 25.03.2017, счет № 4063 от 05.06.2017)
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
|
ИТОГО: |
293 783,20 |
|
ИЗ НИХ: |
Услуги по обеспечению безопасности воспитанников учреждения (ООО «Охранное агентство «Русь») |
|
102 000,00 |
|
РАЗНОЕ: |
|
|
191 783,20 |
|
|
|
|
|
